Finanzas Globales
Datos reales del Libro Mayor (account.move.line)
86.653 €
Ctas. de ingreso del Libro Mayor
↓ 93.1% vs período ant.112.610 €
Ctas. de gasto del Libro Mayor
↓ 91.6% vs período ant.-25.957 €
Margen: -30.0%
↑ 72.9% vs período ant.666.370 €
Saldo pendiente (amount_residual)
Evolución Ingresos vs Gastos
Datos del Libro Mayor, agrupados por mes
Cuenta de Resultados (P&L)
| Concepto | Importe |
|---|---|
| INGRESOS | 86.653 € |
| 700Ventas de mercaderías | 74.018 € |
| 705Prestaciones de servicios | 13.555 € |
| 708Devoluciones y rappels | -1129 € |
| 769Otros ingresos financieros | 209 € |
| COSTES DIRECTOS | 54.610 € |
| 600Compras de mercaderías | 48.434 € |
| 602Compras de otros aprovisionamientos | 4292 € |
| 607Trabajos realizados por otras empresas | 1884 € |
| MARGEN BRUTO | 32.043 € |
| GASTOS OPERATIVOS | 58.000 € |
| 621Arrendamientos y cánones | 3151 € |
| 622Reparaciones y conservación | 1993 € |
| 625Primas de seguros | 817 € |
| 628Suministros | 1270 € |
| 629Otros servicios | 2907 € |
| 640Sueldos y salarios | 35.453 € |
| 642Seguridad Social a cargo empresa | 10.636 € |
| 681Amortización inmovilizado material | 1772 € |
| BENEFICIO NETO | -25.957 € |
Clientes por Facturación
Facturas emitidas en el período
Gastos por Categoría
Cuentas de gasto del Plan Contable
Cuentas por Cobrar (CxC)
Facturas emitidas pendientes de cobro, por antigüedad desde fecha de vencimiento
Total Pendiente
666.370 €
Riesgo Alto (+60d)
666.370 €
Deuda por Cliente
Grupo Alimentario del Norte
5 fact. · vencida hace 729d
TechValle Solutions
3 fact. · vencida hace 681d
Logística Ibérica Express
5 fact. · vencida hace 615d
AutoRecambios Peninsular
3 fact. · vencida hace 603d
Construcciones Martín S.A.
2 fact. · vencida hace 474d
Servicios Educativos Futuro
1 fact. · vencida hace 581d
Deportes Aventura S.L.
1 fact. · vencida hace 253d
Textiles Mediterráneo
1 fact. · vencida hace 177d
Farmacia Central Distribuciones
1 fact. · vencida hace 718d
Importaciones Asiáticas Global
1 fact. · vencida hace 546d
Muebles y Diseño Contemporáneo
1 fact. · vencida hace 476d
Antigüedad Detallada por Empresa
Facturas pendientes agrupadas por empresa y antigüedad desde vencimiento
| Empresa | Nº | 0-30d | 31-60d | 61-90d | +90d | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Alimentario del Norte | 5 | - | - | - | 151.077 € | 151.077 € |
| TechValle Solutions | 3 | - | - | - | 122.763 € | 122.763 € |
| Logística Ibérica Express | 5 | - | - | - | 109.219 € | 109.219 € |
| AutoRecambios Peninsular | 3 | - | - | - | 72.591 € | 72.591 € |
| Construcciones Martín S.A. | 2 | - | - | - | 48.364 € | 48.364 € |
| Servicios Educativos Futuro | 1 | - | - | - | 46.751 € | 46.751 € |
| Deportes Aventura S.L. | 1 | - | - | - | 33.937 € | 33.937 € |
| Textiles Mediterráneo | 1 | - | - | - | 25.449 € | 25.449 € |
| Farmacia Central Distribuciones | 1 | - | - | - | 22.697 € | 22.697 € |
| Importaciones Asiáticas Global | 1 | - | - | - | 21.236 € | 21.236 € |
| Muebles y Diseño Contemporáneo | 1 | - | - | - | 12.287 € | 12.287 € |
| TOTAL | 24 | 0 € | 0 € | 0 € | 666.370 € | 666.370 € |
Flujo de Caja
Cobros vs Pagos — solo facturas cobradas/pagadas en el período
Cobros
115.532 €
Pagos
11.524 €
Neto
104.008 €
Eficiencia
Tasa de Cobranza
84.6%Margen de Beneficio
-30.0%Ratio Costos/Ingresos
130%ROI
-23%
DSO (días cobro)
234d
Concentración Ingresos
84%
en top 3 clientesBurn Rate Mensual
26.788 €
Promedio de 19 meses (facturas proveedor)
Proyectos Rentables
Proyectos con Pérdidas
Expansión Farmacéutica
Ing: 0 € · Costo: 6736 €
-6736 €
pérdida
Digitalización Interna
Ing: 0 € · Costo: 5705 €
-5705 €
pérdida
Energía Verde
Ing: 0 € · Costo: 4368 €
-4368 €
pérdida
Consultoría Estratégica
Ing: 0 € · Costo: 2865 €
-2865 €
pérdida
Suministro Alimentario
Ing: 0 € · Costo: 2601 €
-2601 €
pérdida
Flota AutoRecambios
Ing: 0 € · Costo: 1790 €
-1790 €
pérdida