Finanzas Globales
Datos reales del Libro Mayor (account.move.line)
96.752 €
Ctas. de ingreso del Libro Mayor
↓ 92.3% vs período ant.107.964 €
Ctas. de gasto del Libro Mayor
↓ 92.1% vs período ant.-11.212 €
Margen: -11.6%
↑ 89.7% vs período ant.818.607 €
Saldo pendiente (amount_residual)
Evolución Ingresos vs Gastos
Datos del Libro Mayor, agrupados por mes
Cuenta de Resultados (P&L)
| Concepto | Importe |
|---|---|
| INGRESOS | 96.752 € |
| 700Ventas de mercaderías | 82.414 € |
| 705Prestaciones de servicios | 15.634 € |
| 708Devoluciones y rappels | -1935 € |
| 769Otros ingresos financieros | 639 € |
| COSTES DIRECTOS | 51.143 € |
| 600Compras de mercaderías | 43.070 € |
| 602Compras de otros aprovisionamientos | 3707 € |
| 607Trabajos realizados por otras empresas | 4366 € |
| MARGEN BRUTO | 45.609 € |
| GASTOS OPERATIVOS | 56.821 € |
| 621Arrendamientos y cánones | 3037 € |
| 622Reparaciones y conservación | 1991 € |
| 625Primas de seguros | 787 € |
| 628Suministros | 1535 € |
| 629Otros servicios | 2969 € |
| 640Sueldos y salarios | 34.379 € |
| 642Seguridad Social a cargo empresa | 10.314 € |
| 681Amortización inmovilizado material | 1810 € |
| BENEFICIO NETO | -11.212 € |
Clientes por Facturación
Facturas emitidas en el período
Gastos por Categoría
Cuentas de gasto del Plan Contable
Cuentas por Cobrar (CxC)
Facturas emitidas pendientes de cobro, por antigüedad desde fecha de vencimiento
Total Pendiente
818.607 €
Riesgo Alto (+60d)
818.607 €
Deuda por Cliente
Grupo Alimentario del Norte
6 fact. · vencida hace 477d
Construcciones Martín S.A.
3 fact. · vencida hace 564d
Logística Ibérica Express
4 fact. · vencida hace 534d
Hoteles Costa Dorada
2 fact. · vencida hace 397d
Deportes Aventura S.L.
2 fact. · vencida hace 323d
TechValle Solutions
2 fact. · vencida hace 320d
Energías Renovables Sur
1 fact. · vencida hace 532d
Textiles Mediterráneo
2 fact. · vencida hace 310d
Muebles y Diseño Contemporáneo
1 fact. · vencida hace 295d
Farmacia Central Distribuciones
1 fact. · vencida hace 135d
Antigüedad Detallada por Empresa
Facturas pendientes agrupadas por empresa y antigüedad desde vencimiento
| Empresa | Nº | 0-30d | 31-60d | 61-90d | +90d | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Alimentario del Norte | 6 | - | - | 43.383 € | 188.864 € | 232.246 € |
| Construcciones Martín S.A. | 3 | - | - | - | 144.849 € | 144.849 € |
| Logística Ibérica Express | 4 | - | - | - | 129.044 € | 129.044 € |
| Hoteles Costa Dorada | 2 | - | - | - | 77.140 € | 77.140 € |
| Deportes Aventura S.L. | 2 | - | - | - | 63.485 € | 63.485 € |
| TechValle Solutions | 2 | - | - | - | 55.000 € | 55.000 € |
| Energías Renovables Sur | 1 | - | - | - | 39.134 € | 39.134 € |
| Textiles Mediterráneo | 2 | - | - | - | 38.757 € | 38.757 € |
| Muebles y Diseño Contemporáneo | 1 | - | - | - | 21.696 € | 21.696 € |
| Farmacia Central Distribuciones | 1 | - | - | - | 17.254 € | 17.254 € |
| TOTAL | 24 | 0 € | 0 € | 43.383 € | 775.224 € | 818.607 € |
Flujo de Caja
Cobros vs Pagos — solo facturas cobradas/pagadas en el período
Cobros
100.023 €
Pagos
31.398 €
Neto
68.624 €
Eficiencia
Tasa de Cobranza
100.0%Margen de Beneficio
-11.6%Ratio Costos/Ingresos
112%ROI
-10%
DSO (días cobro)
95d
Concentración Ingresos
88%
en top 3 clientesBurn Rate Mensual
25.775 €
Promedio de 19 meses (facturas proveedor)
Proyectos Rentables
Proyectos con Pérdidas
Consultoría Estratégica
Ing: 0 € · Costo: 5495 €
-5495 €
pérdida
Proyecto Costa Dorada
Ing: 0 € · Costo: 5379 €
-5379 €
pérdida
Flota AutoRecambios
Ing: 0 € · Costo: 5092 €
-5092 €
pérdida
Expansión Farmacéutica
Ing: 0 € · Costo: 4655 €
-4655 €
pérdida
Digitalización Interna
Ing: 0 € · Costo: 3818 €
-3818 €
pérdida
Textiles Export
Ing: 0 € · Costo: 3492 €
-3492 €
pérdida
Distribución Nacional Q4
Ing: 0 € · Costo: 1692 €
-1692 €
pérdida