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Profile

Finanzas Globales

Datos reales del Libro Mayor (account.move.line)

Ingresos

88.627 €

Ctas. de ingreso del Libro Mayor

93.0% vs período ant.
Gastos

108.133 €

Ctas. de gasto del Libro Mayor

91.9% vs período ant.
Beneficio Neto

-19.506 €

Margen: -22.0%

72.5% vs período ant.
Cuentas por Cobrar

782.765 €

Saldo pendiente (amount_residual)

Evolución Ingresos vs Gastos

Datos del Libro Mayor, agrupados por mes

Cuenta de Resultados (P&L)

ConceptoImporte
INGRESOS88.627 €
700Ventas de mercaderías71.777 €
705Prestaciones de servicios18.513 €
708Devoluciones y rappels-2270 €
769Otros ingresos financieros608 €
COSTES DIRECTOS52.498 €
600Compras de mercaderías43.433 €
602Compras de otros aprovisionamientos5952 €
607Trabajos realizados por otras empresas3114 €
MARGEN BRUTO36.129 €
GASTOS OPERATIVOS55.635 €
621Arrendamientos y cánones3128 €
622Reparaciones y conservación1770 €
625Primas de seguros783 €
628Suministros1560 €
629Otros servicios1522 €
640Sueldos y salarios34.660 €
642Seguridad Social a cargo empresa10.398 €
681Amortización inmovilizado material1814 €
BENEFICIO NETO-19.506 €

Clientes por Facturación

Facturas emitidas en el período

1AutoRecambios Peninsular
51%64.789 €
2TechValle Solutions
23%29.725 €
3Grupo Alimentario del Norte
19%23.891 €
4Construcciones Martín S.A.
7%8821 €

Gastos por Categoría

Cuentas de gasto del Plan Contable

600Compras de mercaderías
40%43.433 €
640Sueldos y salarios
32%34.660 €
642Seguridad Social a cargo empresa
10%10.398 €
602Compras de otros aprovisionamientos
6%5952 €
621Arrendamientos y cánones
3%3128 €
607Trabajos realizados por otras empresas
3%3114 €
681Amortización inmovilizado material
2%1814 €
622Reparaciones y conservación
2%1770 €
628Suministros
1%1560 €
629Otros servicios
1%1522 €
625Primas de seguros
1%783 €

Cuentas por Cobrar (CxC)

Facturas emitidas pendientes de cobro, por antigüedad desde fecha de vencimiento

Total Pendiente

782.765 €

Riesgo Alto (+60d)

782.765 €

Deuda por Cliente

1

Logística Ibérica Express

7 fact. · vencida hace 481d

185.110 €
2

Construcciones Martín S.A.

5 fact. · vencida hace 547d

144.464 €
3

Farmacia Central Distribuciones

4 fact. · vencida hace 625d

109.092 €
4

Muebles y Diseño Contemporáneo

3 fact. · vencida hace 346d

107.923 €
5

TechValle Solutions

3 fact. · vencida hace 527d

92.342 €
6

Grupo Alimentario del Norte

4 fact. · vencida hace 391d

77.273 €
7

Textiles Mediterráneo

2 fact. · vencida hace 188d

33.517 €
8

Consultora Estratégica Vega

1 fact. · vencida hace 550d

33.044 €

Antigüedad Detallada por Empresa

Facturas pendientes agrupadas por empresa y antigüedad desde vencimiento

Empresa0-30d31-60d61-90d+90dTotal
Logística Ibérica Express7--46.261 €138.849 €185.110 €
Construcciones Martín S.A.5---144.464 €144.464 €
Farmacia Central Distribuciones4--12.882 €96.209 €109.092 €
Muebles y Diseño Contemporáneo3---107.923 €107.923 €
TechValle Solutions3---92.342 €92.342 €
Grupo Alimentario del Norte4--25.715 €51.558 €77.273 €
Textiles Mediterráneo2---33.517 €33.517 €
Consultora Estratégica Vega1---33.044 €33.044 €
TOTAL290 €0 €84.858 €697.907 €782.765 €

Flujo de Caja

Cobros vs Pagos — solo facturas cobradas/pagadas en el período

Cobros

127.227 €

Pagos

22.937 €

Neto

104.290 €

Eficiencia

Tasa de Cobranza

100.0%

Margen de Beneficio

-22.0%

Ratio Costos/Ingresos

122%

ROI

-18%

DSO (días cobro)

100d

Concentración Ingresos

93%

en top 3 clientes
Riesgo Alto4 clientes
1.
AutoRecambios Peninsular50.9%
2.
TechValle Solutions23.4%
3.
Grupo Alimentario del Norte18.8%

Burn Rate Mensual

23.135 €

Promedio de 19 meses (facturas proveedor)

AumentandoÚltimos 3m: 29.236 €

Asistente Financiero

Resumen Financiero

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