Finanzas Globales
Datos reales del Libro Mayor (account.move.line)
88.627 €
Ctas. de ingreso del Libro Mayor
↓ 93.0% vs período ant.108.133 €
Ctas. de gasto del Libro Mayor
↓ 91.9% vs período ant.-19.506 €
Margen: -22.0%
↑ 72.5% vs período ant.782.765 €
Saldo pendiente (amount_residual)
Evolución Ingresos vs Gastos
Datos del Libro Mayor, agrupados por mes
Cuenta de Resultados (P&L)
| Concepto | Importe |
|---|---|
| INGRESOS | 88.627 € |
| 700Ventas de mercaderías | 71.777 € |
| 705Prestaciones de servicios | 18.513 € |
| 708Devoluciones y rappels | -2270 € |
| 769Otros ingresos financieros | 608 € |
| COSTES DIRECTOS | 52.498 € |
| 600Compras de mercaderías | 43.433 € |
| 602Compras de otros aprovisionamientos | 5952 € |
| 607Trabajos realizados por otras empresas | 3114 € |
| MARGEN BRUTO | 36.129 € |
| GASTOS OPERATIVOS | 55.635 € |
| 621Arrendamientos y cánones | 3128 € |
| 622Reparaciones y conservación | 1770 € |
| 625Primas de seguros | 783 € |
| 628Suministros | 1560 € |
| 629Otros servicios | 1522 € |
| 640Sueldos y salarios | 34.660 € |
| 642Seguridad Social a cargo empresa | 10.398 € |
| 681Amortización inmovilizado material | 1814 € |
| BENEFICIO NETO | -19.506 € |
Clientes por Facturación
Facturas emitidas en el período
Gastos por Categoría
Cuentas de gasto del Plan Contable
Cuentas por Cobrar (CxC)
Facturas emitidas pendientes de cobro, por antigüedad desde fecha de vencimiento
Total Pendiente
782.765 €
Riesgo Alto (+60d)
782.765 €
Deuda por Cliente
Logística Ibérica Express
7 fact. · vencida hace 481d
Construcciones Martín S.A.
5 fact. · vencida hace 547d
Farmacia Central Distribuciones
4 fact. · vencida hace 625d
Muebles y Diseño Contemporáneo
3 fact. · vencida hace 346d
TechValle Solutions
3 fact. · vencida hace 527d
Grupo Alimentario del Norte
4 fact. · vencida hace 391d
Textiles Mediterráneo
2 fact. · vencida hace 188d
Consultora Estratégica Vega
1 fact. · vencida hace 550d
Antigüedad Detallada por Empresa
Facturas pendientes agrupadas por empresa y antigüedad desde vencimiento
| Empresa | Nº | 0-30d | 31-60d | 61-90d | +90d | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logística Ibérica Express | 7 | - | - | 46.261 € | 138.849 € | 185.110 € |
| Construcciones Martín S.A. | 5 | - | - | - | 144.464 € | 144.464 € |
| Farmacia Central Distribuciones | 4 | - | - | 12.882 € | 96.209 € | 109.092 € |
| Muebles y Diseño Contemporáneo | 3 | - | - | - | 107.923 € | 107.923 € |
| TechValle Solutions | 3 | - | - | - | 92.342 € | 92.342 € |
| Grupo Alimentario del Norte | 4 | - | - | 25.715 € | 51.558 € | 77.273 € |
| Textiles Mediterráneo | 2 | - | - | - | 33.517 € | 33.517 € |
| Consultora Estratégica Vega | 1 | - | - | - | 33.044 € | 33.044 € |
| TOTAL | 29 | 0 € | 0 € | 84.858 € | 697.907 € | 782.765 € |
Flujo de Caja
Cobros vs Pagos — solo facturas cobradas/pagadas en el período
Cobros
127.227 €
Pagos
22.937 €
Neto
104.290 €
Eficiencia
Tasa de Cobranza
100.0%Margen de Beneficio
-22.0%Ratio Costos/Ingresos
122%ROI
-18%
DSO (días cobro)
100d
Concentración Ingresos
93%
en top 3 clientesBurn Rate Mensual
23.135 €
Promedio de 19 meses (facturas proveedor)
Proyectos Rentables
Proyectos con Pérdidas
Digitalización Interna
Ing: 0 € · Costo: 5939 €
-5939 €
pérdida
Textiles Export
Ing: 0 € · Costo: 5547 €
-5547 €
pérdida
Logística Integrada 2025
Ing: 0 € · Costo: 4238 €
-4238 €
pérdida
Consultoría Estratégica
Ing: 0 € · Costo: 3694 €
-3694 €
pérdida
Energía Verde
Ing: 0 € · Costo: 3299 €
-3299 €
pérdida
Expansión Farmacéutica
Ing: 0 € · Costo: 2078 €
-2078 €
pérdida
Proyecto Costa Dorada
Ing: 0 € · Costo: 1687 €
-1687 €
pérdida