Finanzas Globales
Datos reales del Libro Mayor (account.move.line)
106.858 €
Ctas. de ingreso del Libro Mayor
↓ 91.4% vs período ant.113.523 €
Ctas. de gasto del Libro Mayor
↓ 91.2% vs período ant.-6665 €
Margen: -6.2%
↑ 87.3% vs período ant.754.955 €
Saldo pendiente (amount_residual)
Evolución Ingresos vs Gastos
Datos del Libro Mayor, agrupados por mes
Cuenta de Resultados (P&L)
| Concepto | Importe |
|---|---|
| INGRESOS | 106.858 € |
| 700Ventas de mercaderías | 89.724 € |
| 705Prestaciones de servicios | 18.679 € |
| 708Devoluciones y rappels | -2305 € |
| 769Otros ingresos financieros | 761 € |
| COSTES DIRECTOS | 57.392 € |
| 600Compras de mercaderías | 49.219 € |
| 602Compras de otros aprovisionamientos | 4547 € |
| 607Trabajos realizados por otras empresas | 3625 € |
| MARGEN BRUTO | 49.467 € |
| GASTOS OPERATIVOS | 56.131 € |
| 621Arrendamientos y cánones | 3110 € |
| 622Reparaciones y conservación | 1533 € |
| 625Primas de seguros | 807 € |
| 628Suministros | 1325 € |
| 629Otros servicios | 2051 € |
| 640Sueldos y salarios | 34.986 € |
| 642Seguridad Social a cargo empresa | 10.496 € |
| 681Amortización inmovilizado material | 1824 € |
| BENEFICIO NETO | -6665 € |
Clientes por Facturación
Facturas emitidas en el período
Gastos por Categoría
Cuentas de gasto del Plan Contable
Cuentas por Cobrar (CxC)
Facturas emitidas pendientes de cobro, por antigüedad desde fecha de vencimiento
Total Pendiente
754.955 €
Riesgo Alto (+60d)
656.846 €
Deuda por Cliente
Logística Ibérica Express
7 fact. · vencida hace 570d
Grupo Alimentario del Norte
4 fact. · vencida hace 458d
TechValle Solutions
3 fact. · vencida hace 548d
Farmacia Central Distribuciones
2 fact. · vencida hace 413d
Construcciones Martín S.A.
2 fact. · vencida hace 353d
Hoteles Costa Dorada
3 fact. · vencida hace 512d
AutoRecambios Peninsular
1 fact. · vencida hace 516d
Energías Renovables Sur
1 fact. · vencida hace 439d
Deportes Aventura S.L.
1 fact. · vencida hace 258d
Muebles y Diseño Contemporáneo
1 fact. · vencida hace 32d
Servicios Educativos Futuro
1 fact. · vencida hace 381d
Antigüedad Detallada por Empresa
Facturas pendientes agrupadas por empresa y antigüedad desde vencimiento
| Empresa | Nº | 0-30d | 31-60d | 61-90d | +90d | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logística Ibérica Express | 7 | 34.465 € | - | - | 165.812 € | 200.278 € |
| Grupo Alimentario del Norte | 4 | - | - | 10.602 € | 84.347 € | 94.949 € |
| TechValle Solutions | 3 | - | - | - | 81.329 € | 81.329 € |
| Farmacia Central Distribuciones | 2 | - | - | - | 76.962 € | 76.962 € |
| Construcciones Martín S.A. | 2 | - | - | - | 65.554 € | 65.554 € |
| Hoteles Costa Dorada | 3 | 28.857 € | 6677 € | - | 22.739 € | 58.273 € |
| AutoRecambios Peninsular | 1 | - | - | - | 50.555 € | 50.555 € |
| Energías Renovables Sur | 1 | - | - | - | 48.677 € | 48.677 € |
| Deportes Aventura S.L. | 1 | - | - | - | 29.077 € | 29.077 € |
| Muebles y Diseño Contemporáneo | 1 | - | 28.110 € | - | - | 28.110 € |
| Servicios Educativos Futuro | 1 | - | - | - | 21.191 € | 21.191 € |
| TOTAL | 26 | 63.322 € | 34.787 € | 10.602 € | 646.243 € | 754.955 € |
Flujo de Caja
Cobros vs Pagos — solo facturas cobradas/pagadas en el período
Cobros
97.670 €
Pagos
14.276 €
Neto
83.395 €
Eficiencia
Tasa de Cobranza
67.5%Margen de Beneficio
-6.2%Ratio Costos/Ingresos
106%ROI
-6%
DSO (días cobro)
51d
Concentración Ingresos
75%
en top 3 clientesBurn Rate Mensual
26.792 €
Promedio de 19 meses (facturas proveedor)
Proyectos Rentables
Proyectos con Pérdidas
Logística Integrada 2025
Ing: 0 € · Costo: 5320 €
-5320 €
pérdida
Consultoría Estratégica
Ing: 0 € · Costo: 5200 €
-5200 €
pérdida
Digitalización Interna
Ing: 0 € · Costo: 5173 €
-5173 €
pérdida
Distribución Nacional Q4
Ing: 0 € · Costo: 4923 €
-4923 €
pérdida
Textiles Export
Ing: 0 € · Costo: 4523 €
-4523 €
pérdida
Suministro Alimentario
Ing: 0 € · Costo: 3061 €
-3061 €
pérdida
Expansión Farmacéutica
Ing: 0 € · Costo: 2487 €
-2487 €
pérdida