Finanzas Globales
Datos reales del Libro Mayor (account.move.line)
100.276 €
Ctas. de ingreso del Libro Mayor
↓ 92.2% vs período ant.100.000 €
Ctas. de gasto del Libro Mayor
↓ 92.5% vs período ant.276 €
Margen: 0.3%
↑ 100.6% vs período ant.738.413 €
Saldo pendiente (amount_residual)
Evolución Ingresos vs Gastos
Datos del Libro Mayor, agrupados por mes
Cuenta de Resultados (P&L)
| Concepto | Importe |
|---|---|
| INGRESOS | 100.276 € |
| 700Ventas de mercaderías | 86.046 € |
| 705Prestaciones de servicios | 15.852 € |
| 708Devoluciones y rappels | -2276 € |
| 769Otros ingresos financieros | 654 € |
| COSTES DIRECTOS | 41.866 € |
| 600Compras de mercaderías | 36.631 € |
| 602Compras de otros aprovisionamientos | 3171 € |
| 607Trabajos realizados por otras empresas | 2065 € |
| MARGEN BRUTO | 58.410 € |
| GASTOS OPERATIVOS | 58.134 € |
| 621Arrendamientos y cánones | 3169 € |
| 622Reparaciones y conservación | 1932 € |
| 625Primas de seguros | 814 € |
| 628Suministros | 1297 € |
| 629Otros servicios | 2895 € |
| 640Sueldos y salarios | 35.537 € |
| 642Seguridad Social a cargo empresa | 10.661 € |
| 681Amortización inmovilizado material | 1828 € |
| BENEFICIO NETO | 276 € |
Clientes por Facturación
Facturas emitidas en el período
Gastos por Categoría
Cuentas de gasto del Plan Contable
Cuentas por Cobrar (CxC)
Facturas emitidas pendientes de cobro, por antigüedad desde fecha de vencimiento
Total Pendiente
738.413 €
Riesgo Alto (+60d)
738.413 €
Deuda por Cliente
Logística Ibérica Express
8 fact. · vencida hace 670d
Construcciones Martín S.A.
4 fact. · vencida hace 538d
Grupo Alimentario del Norte
4 fact. · vencida hace 479d
TechValle Solutions
2 fact. · vencida hace 377d
Servicios Educativos Futuro
1 fact. · vencida hace 498d
Importaciones Asiáticas Global
1 fact. · vencida hace 644d
Textiles Mediterráneo
1 fact. · vencida hace 291d
Hoteles Costa Dorada
1 fact. · vencida hace 193d
Antigüedad Detallada por Empresa
Facturas pendientes agrupadas por empresa y antigüedad desde vencimiento
| Empresa | Nº | 0-30d | 31-60d | 61-90d | +90d | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logística Ibérica Express | 8 | - | - | - | 247.582 € | 247.582 € |
| Construcciones Martín S.A. | 4 | - | - | - | 157.438 € | 157.438 € |
| Grupo Alimentario del Norte | 4 | - | - | 30.432 € | 59.770 € | 90.201 € |
| TechValle Solutions | 2 | - | - | - | 78.970 € | 78.970 € |
| Servicios Educativos Futuro | 1 | - | - | - | 52.665 € | 52.665 € |
| Importaciones Asiáticas Global | 1 | - | - | - | 50.153 € | 50.153 € |
| Textiles Mediterráneo | 1 | - | - | - | 35.330 € | 35.330 € |
| Hoteles Costa Dorada | 1 | - | - | - | 26.075 € | 26.075 € |
| TOTAL | 22 | 0 € | 0 € | 30.432 € | 707.982 € | 738.413 € |
Flujo de Caja
Cobros vs Pagos — solo facturas cobradas/pagadas en el período
Cobros
117.350 €
Pagos
15.635 €
Neto
101.715 €
Eficiencia
Tasa de Cobranza
82.4%Margen de Beneficio
0.3%Ratio Costos/Ingresos
100%ROI
0%
DSO (días cobro)
145d
Concentración Ingresos
75%
en top 3 clientesBurn Rate Mensual
26.861 €
Promedio de 19 meses (facturas proveedor)
Proyectos Rentables
Proyectos con Pérdidas
Digitalización Interna
Ing: 0 € · Costo: 5779 €
-5779 €
pérdida
Expansión Farmacéutica
Ing: 0 € · Costo: 5108 €
-5108 €
pérdida
Textiles Export
Ing: 0 € · Costo: 3429 €
-3429 €
pérdida
Energía Verde
Ing: 0 € · Costo: 2482 €
-2482 €
pérdida
Flota AutoRecambios
Ing: 0 € · Costo: 2101 €
-2101 €
pérdida
Consultoría Estratégica
Ing: 0 € · Costo: 1781 €
-1781 €
pérdida