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Profile

Finanzas Globales

Datos reales del Libro Mayor (account.move.line)

Ingresos

96.752 €

Ctas. de ingreso del Libro Mayor

92.3% vs período ant.
Gastos

107.964 €

Ctas. de gasto del Libro Mayor

92.1% vs período ant.
Beneficio Neto

-11.212 €

Margen: -11.6%

89.7% vs período ant.
Cuentas por Cobrar

818.607 €

Saldo pendiente (amount_residual)

Evolución Ingresos vs Gastos

Datos del Libro Mayor, agrupados por mes

Cuenta de Resultados (P&L)

ConceptoImporte
INGRESOS96.752 €
700Ventas de mercaderías82.414 €
705Prestaciones de servicios15.634 €
708Devoluciones y rappels-1935 €
769Otros ingresos financieros639 €
COSTES DIRECTOS51.143 €
600Compras de mercaderías43.070 €
602Compras de otros aprovisionamientos3707 €
607Trabajos realizados por otras empresas4366 €
MARGEN BRUTO45.609 €
GASTOS OPERATIVOS56.821 €
621Arrendamientos y cánones3037 €
622Reparaciones y conservación1991 €
625Primas de seguros787 €
628Suministros1535 €
629Otros servicios2969 €
640Sueldos y salarios34.379 €
642Seguridad Social a cargo empresa10.314 €
681Amortización inmovilizado material1810 €
BENEFICIO NETO-11.212 €

Clientes por Facturación

Facturas emitidas en el período

1Logística Ibérica Express
43%42.729 €
2Grupo Alimentario del Norte
31%31.114 €
3Servicios Educativos Futuro
15%14.645 €
4Energías Renovables Sur
12%11.535 €

Gastos por Categoría

Cuentas de gasto del Plan Contable

600Compras de mercaderías
40%43.070 €
640Sueldos y salarios
32%34.379 €
642Seguridad Social a cargo empresa
10%10.314 €
607Trabajos realizados por otras empresas
4%4366 €
602Compras de otros aprovisionamientos
3%3707 €
621Arrendamientos y cánones
3%3037 €
629Otros servicios
3%2969 €
622Reparaciones y conservación
2%1991 €
681Amortización inmovilizado material
2%1810 €
628Suministros
1%1535 €
625Primas de seguros
1%787 €

Cuentas por Cobrar (CxC)

Facturas emitidas pendientes de cobro, por antigüedad desde fecha de vencimiento

Total Pendiente

818.607 €

Riesgo Alto (+60d)

818.607 €

Deuda por Cliente

1

Grupo Alimentario del Norte

6 fact. · vencida hace 477d

232.246 €
2

Construcciones Martín S.A.

3 fact. · vencida hace 564d

144.849 €
3

Logística Ibérica Express

4 fact. · vencida hace 534d

129.044 €
4

Hoteles Costa Dorada

2 fact. · vencida hace 397d

77.140 €
5

Deportes Aventura S.L.

2 fact. · vencida hace 323d

63.485 €
6

TechValle Solutions

2 fact. · vencida hace 320d

55.000 €
7

Energías Renovables Sur

1 fact. · vencida hace 532d

39.134 €
8

Textiles Mediterráneo

2 fact. · vencida hace 310d

38.757 €
9

Muebles y Diseño Contemporáneo

1 fact. · vencida hace 295d

21.696 €
10

Farmacia Central Distribuciones

1 fact. · vencida hace 135d

17.254 €

Antigüedad Detallada por Empresa

Facturas pendientes agrupadas por empresa y antigüedad desde vencimiento

Empresa0-30d31-60d61-90d+90dTotal
Grupo Alimentario del Norte6--43.383 €188.864 €232.246 €
Construcciones Martín S.A.3---144.849 €144.849 €
Logística Ibérica Express4---129.044 €129.044 €
Hoteles Costa Dorada2---77.140 €77.140 €
Deportes Aventura S.L.2---63.485 €63.485 €
TechValle Solutions2---55.000 €55.000 €
Energías Renovables Sur1---39.134 €39.134 €
Textiles Mediterráneo2---38.757 €38.757 €
Muebles y Diseño Contemporáneo1---21.696 €21.696 €
Farmacia Central Distribuciones1---17.254 €17.254 €
TOTAL240 €0 €43.383 €775.224 €818.607 €

Flujo de Caja

Cobros vs Pagos — solo facturas cobradas/pagadas en el período

Cobros

100.023 €

Pagos

31.398 €

Neto

68.624 €

Eficiencia

Tasa de Cobranza

100.0%

Margen de Beneficio

-11.6%

Ratio Costos/Ingresos

112%

ROI

-10%

DSO (días cobro)

95d

Concentración Ingresos

88%

en top 3 clientes
Riesgo Alto4 clientes
1.
Logística Ibérica Express42.7%
2.
Grupo Alimentario del Norte31.1%
3.
Servicios Educativos Futuro14.6%

Burn Rate Mensual

25.775 €

Promedio de 19 meses (facturas proveedor)

AumentandoÚltimos 3m: 33.493 €

Asistente Financiero

Resumen Financiero

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